Consulter ou exporter une situation de compte client ou fournisseur

Comment consulter une situation de compte d’un  client ou fournisseur ?

Depuis une fiche client ou fournisseur, menu « Situation de compte » consultez la situation financière de votre client.

Retrouvez l’ensemble des mouvements au débit et au credit sur une période souhaitée, ainsi que le solde « A date » (Solde débiteur ou créditeur).

• Factures finalisées
• Avoirs finalisés
• Paiements
• Remboursements

Comment ajouter un paiement manuel à une situation de compte d’un client ou fournisseur ?

Ajoutez un règlement (paiement ou remboursement) au débit ou au crédit en cliquant sur le bouton « + », puis relier ultérieurement ce paiement à un document de vente ou d’achat pour le solder.

Comment exporter ou imprimer une situation de compte d’un client ou fournisseur ?

Depuis une fiche client ou fournisseur, menu « Situation de compte », définissez la période à exporter, puis cliquer sur « Exporter »:

Une fois sur résultat de votre votre export vous pouvez :

• Exporter au format CSV ou PDF
• Imprimer la situation de compte
• Envoyer par Email la situation de compte à un contact de votre client ou fournisseur

Comment supprimer un règlement d’une situation de compte d’un client ou fournisseur ?

Depuis les mouvements il est possible de supprimer un règlement au débit au crédit, à condition :

• Qu’il ne soit pas remis en banque
• Qu’il ne soit pas lié à un document de vente ou d’achat

Glisser la souris ou votre doigt vers la gauche (En fonction du terminal utilisé) et cliquer sur « Supprimer ».