Paramétrer l’export des journaux comptables Type FEC
Personnalisez le format d’export FEC de vos journaux comptables en fonction des pré-requis de votre outil comptable.
Gesti’up vous permet de personnaliser le fichier FEC (Fichier des écritures comptables) de vos journaux comptables en « . txt » pour simplifier l’import sur votre outil comptable.
Le fichier FEC (Fichier des Écritures Comptables) est un format de référence défini par l’administration fiscale.
Les fichiers FEC de vos journaux comptables générés par Gesti’up ne sont pas votre fichier FEC officiel, qui doit toujours être produit par votre logiciel de comptabilité ou celui de votre expert comptable en cas de demande par l’administration fiscale.
Paramétrer le fichier d’export au format FEC
- Séparateur : « Pipe » (Trait vertical de séparation) ou « Tab »(Tabulation de séparation)
- Mode : « Débit/Crédit » (Une colonne pour les montants au débit et une colonne crédit) ou « Montant/Sens » (Une colonne du montant et une colonne signifiant le symbole du sens)
- Symbole du sens : Si le mode « Montant/Sens » est activité, choisir les valeurs à renseigner dans la colonne « Sens »
L’export au format FEC est disponible dans les journaux comptables :
- Journal des ventes
- Journal des achats
- Journal de caisse
- Journal de trésorerie
- Journal de banque
Structure du fichier FEC
| Nom de la colonne | Description | Exemple |
|---|---|---|
| JournalCode | Code du journal comptable | VE |
| JournalLib | Nom du journal comptable | VE |
| EcritureNum | Numéro du document commercial | FA0001 |
| EcritureDate | Date du document commercial au format AAAMMJJ | 20231231 |
| CompteNum | Code comptable | 7070000 |
| CompteLib | Libellé du code comptable | Vente de marchandises |
| CompAuxNum | Code auxiliaire | 0Client1 |
| CompAuxLib | Libellé code auxiliaire | 0Client1 |
| PieceRef | Numéro du document commercial | FA0001 |
| PieceDate | Date du document commercial au format AAAMMJJ | 20231231 |
| EcritureLib | Libellé de l’écriture Numéro de facture + Nom du client | FA0001 – Client A |
| Debit | Montant au débit | 50,69 |
| Credit | Montant au crédit | 50,69 |
| EcritureLet | Lettrage de l’écriture | Vide |
| DateLet | Date du lettrage de l’écriture | Vide |
| ValidDate | Date de la validation | Vide |
| MontantDevise | Montant en devise appliquée au document | Vide |
| Idevise | Devise de l’écriture | Eur |
